Cuentas del AMPA

LAS CUENTAS ESTÁN DISPONIBLES PARA TODOS LOS SOCIOS DEL AMPA.
MOVIMIENTOS CAJA CANTABRIA AÑO ESCOLAR 2013/2014
Fecha operación	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
06,08,13	CHEQUE/ COMEDOR 06/2013 CUIDADORA	-285,00 €	4.353,93
08,08,13	CHEQUE/ DEVOLUCIÓN CHANDAL	-33,00 €	4.320,93
14,08,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	60,00 €	4.380.93
20,08,13	CHEQUE/ DEVOLUCIÓN CHANDAL	-33,00 €	4.347,93 €
21,08,13	CHEQUE/ COMEDOR 06/07/08/2013 CUIDADORAS	-827,50 €	3.520,43 €
27,08,13	COMISION BANCO	-2,50 €	3.517,93 €
04,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	78,00 €	3.595,93 €
04,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	72,00 €	3.667,93 €
06,09,13	CHEQUE/ COMEDOR CATERING JUNIO	-955,65 €	2.712,28 €
09,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	72,00 €	2.784,28 €
09,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	78,00 €	2.862,28 €
10,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	78,00 €	2.940,28 €
10,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	156,00 €	3.096,28 €
11,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	114,00 €	3.210,28 €
11,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	66,00 €	3.276,28 €
11,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	66,00 €	3.342,28 €
12,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	66,00 €	3.408,28 €
12,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	78,00 €	3.486,28 €
12,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	66,00 €	3.552,28 €
13,09,13	CUOTA SOCIO	20,00 €	3.572,28 €
13,09,13	COMEDOR SEPTIEMBRE	36,00 €	3.608,28 €
20,09,13	ANULACION CUOTA SOCIO	-20,00 €	3.588,28 €
20,09,13	CUOTA SOCIO	20,00 €	3.608,28 €
27,09,13	COMISION BANCO	-2,50 €	3.605,78 €
27,09,13	COMISION BANCO	-1,60 €	3.604,18 €
27,09,13	SUBVENCIÓN/ GOB. CANTABRIA	2.295,25 €	5.899,43 €
03,10,13	COMEDOR SEPTIEMBRE/ ASISTENTA	-427,50 €	5.471,93 €
16,10,13	COMISION BANCO	1,58 €	5.470,35 €
MOVIMIENTOS BANCO SANTANDER// APERTURA DE LA CUENTA: 18/09/2013
Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
18/09/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	25.00
18/09/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	50.00
20/09/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	75.00
23/09/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	100.00
23/09/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	125.00
25/09/2013	CUOTA SOCIO	20.00	145.00
25/09/2013	CUOTA SOCIO	20.00	165.00
26/09/2013	CUOTA SOCIO	20.00	185.00
26/09/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	210.00
26/09/2013	CUOTA SOCIO	20.00	230.00
27/09/2013	CUOTA SOCIO	20.00	250.00
27/09/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	275.00
27/09/2013	CUOTA SOCIO	20.00	295.00
27/09/2013	CUOTA SOCIO	20.00	315.00
30/09/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	340.00
01/10/2013	CUOTA SOCIO	20.00	360.00
01/10/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	385.00
02/10/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	410.00
02/10/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	435.00
03/10/2013	X-ESCOLAR PINTURA //	40.00	475.00
03/10/2013	CUOTA SOCIO	20.00	495.00
08/10/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	520.00
08/10/2013	CUOTA SOCIO	20.00	540.00
08/10/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	565.00
08/10/2013	INGLÉS	20.00	585.00
09/10/2013	INGLÉS	20.00	605.00
09/10/2013	INGLÉS	20.00	625.00
10/10/2013	CUOTA SOCIO/INGLÉS/ YUDO	55.00	680.00
10/10/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	705.00
11/10/2013	CUOTA SOCIOS	20.00	725.00
11/10/2013	CUOTA SOCIOS	20.00	745.00
11/10/2013	INGLÉS	20.00	765.00
11/10/2013	CUOTA SOCIO	20.00	785.00
14/10/2013	CUOTA SOCIO/ INGLÉS	45.00	830.00
14/10/2013	CUOTA SOCIOS	20.00	850.00
15/10/2013	CUOTA SOCIO	25.00	875.00
16/10/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	900.00
22/10/2013	INGLÉS	20.00	920.00
22/10/2013	CUOTA SOCIO	25.00	945.00
22/10/2013	CUOTA SOCIOS	20.00	965.00
23/10/2013	CHEQUE MERCADILLO GASTOS MATERIAL	-26.47	938.53
23/10/2013	CHEQUE MERCADILLO CAMBIO MONEDAS	-50.00	888.53
25/10/2013	INGLÉS	20.00	908.53
25/10/2013	CHEQUE  02795153/ COMEDOR CATERING	-589.95	318.58
25/10/2013	CUOTA SOCIO	20.00	338.58
28/10/2013	CHEQUE NUM. 02795152 // PINTURA	-40.00	298.58
28/10/2013	MERCADILLO BENEFICIO/CAMBIO MONEDAS 50 €	285.70	584.28
28/10/2013	CUOTA SOCIO	20.00	604.28
29/10/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	629.28
04/11/2013	INGLÉS Y CUOTA SOCIO	40.00	669.28
05/11/2013	PINTURA 11/13	40.00	709.28
05/11/2013	INGLÉS 11/13	20.00	729.28
05/11/2013	CUOTA SOCIOS	25.00	754.28
05/11/2013	INGLÉS 11/13	20.00	774.28
05/11/2013	CUOTA SOCIO	20.00	794.28
06/11/2013	INGLÉS 11/13	20.00	814.28
06/11/2013	INGLÉS 11/13	20.00	834.28
06/11/2013	CHEQUE NUM. 02795159 MERCADILLO MATERIAL	-31.91	802.37
07/11/2013	CUOTA SOCIO	20.00	822.37
07/11/2013	INGLÉS 11/13	20.00	842.37
07/11/2013	CHEQUE  02795158 INGLÉS PAGO PROFE	-140.00	702.37